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权益登记日:2019-11-11

来源:bjtaihuiky.com 编辑:admin 时间:2019-11-13

权益登记日:2019-10-31,收益调配款发放日:2019-11-12 (968045) 摩根亚洲股息人民币关于:每10份派0.44元。

税后10派1.000000除权日 南方财产网微信号: 南方财产网 共2页: ,收益调配款发放日:2019-11-12 (004172) 信诚永益混杂C:每10份派0.04元,权益登记日:2019-10-31,收益调配款发放日:2019-11-12 (006027) 国投瑞银顺祥债券:每10份派0.13元。

除息交易日:2019-11-08,权益登记日:2019-10-31,收益调配款发放日:2019-11-12 (968051) 摩根国际债券人民币关于:每10份派0.39元,收益调配款发放日:2019-11-13 (002970) 博时裕昂纯债债券:每10份派0.17元。

收益调配款发放日:2019-11-12 (006066) 中加颐睿纯债债券A:每10份派0.35元,收益调配款发放日:2019-11-12 (003696) 国泰润鑫定期开放债券:每10份派0.07元,收益调配款发放日:2019-11-12 (003528) 汇添富长添利定期开放:每10份派0.23元,收益调配款发放日:2019-11-12 (006067) 中加颐睿纯债债券C:每10份派0.35元,除息交易日:2019-11-11,停牌起始日:2019-11-11,权益登记日:2019-11-12,除息交易日:2019-11-11,基金结转份额可赎回起始日:2019-11-13基金再投资份额到帐日:2019-11-12,除息交易日:2019-11-12,权益登记日:2019-11-11,权益登记日:2019-11-12,除息交易日:2019-11-11,收益调配款发放日:2019-11-13 (003266) 招商招坤纯债债券C:每10份派0.18元,10派1.000000000(含税), (519507) 万家货币B:基金收益支付日:2019-11-11,收益调配款发放日:2019-11-12 (968047) 摩根亚洲股息美元派息:每10份派0.37元。

除息交易日:2019-10-31,基金收益结转份额日:2019-11-11。

收益调配款发放日:2019-11-12 (163827) 中银产业债定期开放债:每10份派0.43元,收益调配款发放日:2019-11-13 货币型基金再投资份额到帐日

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